Lançamentos > Conciliação > Menu Listar\n\n2 – Disponibilizado no processo de conciliação automática a aba Inconsistências onde são apresentados os lançamentos que não foram conciliados por conter divergências nos valores e nos participantes.\n\nNesta tela será possível editar a inconsistência para corrigi-la.\n\nCaminho: Lançamentos > Lançamentos > Conciliação > Selecionar uma conta com o tipo Composição > Clicar em Conciliar para realizar a conciliação automática”}”>1 – Disponibilizado relatório que apresenta as inconsistências na conciliação.

Divergências nos valores e nos participantes

Caminho: Lançamentos > Lançamentos > Conciliação > Menu Listar

2 – Disponibilizado no processo de conciliação automática a aba Inconsistências onde são apresentados os lançamentos que não foram conciliados por conter divergências nos valores e nos participantes.

Nesta tela será possível editar a inconsistência para corrigi-la.

Caminho: Lançamentos > Lançamentos > Conciliação > Selecionar uma conta com o tipo Composição > Clicar em Conciliar para realizar a conciliação automática

Configuração > Geral > Aba Relatórios > Opção Utilizar fonte tamanho x em valores nos relatórios\n\nO tamanho é restringido entre 6 e 8.”}”>Disponibilizada configuração para redução da fonte dos seguintes relatórios:

Balancete de Verificação;
Balanço Patrimonial;
DMPL;
Demonstrativo de Ativo e Passivo;
Demonstrativo de Receita e Despesa;

Caminho: Sistema > Configuração > Geral > Aba Relatórios > Opção Utilizar fonte tamanho x em valores nos relatórios

O tamanho é restringido entre 6 e 8

Lançamentos > Manutenção > Funções > Bloco > opções Copiar e Mover”}”>Disponibilizado para as operações em bloco o preenchimento automático do ano, ao preencher dia e mês automaticamente o ano em uso é preenchido.

Caminho: Lançamentos > Lançamentos > Manutenção > Funções > Bloco > opções Copiar e Mover

Demonstrações > Valor Adicionado”}”>Disponibilizada opção para selecionar as assinaturas que teremos no DVA, opções:

Exibir todos os sócios;
Exibir todos os signatários;
Caminho: Relatórios > Demonstrações > Valor Adicionado

Configuração > Configuração Geral > Aba Outras Opções > Auditar ECD”}”>Disponibilizada mais validações para o processo de auditoria de ECD:

Se a conta contábil possui saldo invertido;
Avisar se há lançamentos zerados;
Informar se cadastro de classificação de contas foi realizado;
Informar se tivermos lançamentos em aberto.

Caminho: Sistema > Configuração > Configuração Geral > Aba Outras Opções > Auditar ECD

Demonstrações > Resultado > Selecionar o layout: Com Valores Alinhados”}”>Disponibilizada novo layout para DRE com o nome Com Valores Alinhados, esse layout faz com que todos os valores fiquem em uma única coluna e alinhados a direita.

Caminho: Relatórios > Demonstrações > Resultado > Selecionar o layout: Com Valores Alinhados

Plano Referencial > Manutenção> Aba Partidos Políticos”}”>Disponibilizada a opção para importar e utilizar o Plano referencial de Partidos Políticos.

Caminho: Cadastro > Plano Referencial > Manutenção> Aba Partidos Políticos

Plano de Contas > Classificação de ContasDisponibilizado na classificação de contas campo para preenchimento do Incentivo Fiscal de Imposto de Renda – SUDENE, que será apresentado quando estiver preenchido no relatório de Resultado (DRE).\n\nCaminho: Cadastro > Plano de Contas > Classificação de Contas”}”>Disponibilizado na classificação de contas campo para preenchimento do Incentivo Fiscal de Imposto de Renda – SUDENE, que será apresentado quando estiver preenchido no relatório de Resultado (DRE).

Caminho: Cadastro > Plano de Contas > Classificação de ContasDisponibilizado na classificação de contas campo para preenchimento do Incentivo Fiscal de Imposto de Renda – SUDENE, que será apresentado quando estiver preenchido no relatório de Resultado (DRE).

Caminho: Cadastro > Plano de Contas > Classificação de Contas

Demonstrações > Resultado > Layout > Campo Dados”}”>Disponibilizado para o layout da DRE as novos nomes do relatório , para o relatório DRE padrão deve-se utilizar o nome NomeRelatorioJUCERJA e para o relatório comparativo que é o demonstracaoDeResultadoComparativaRetrato.rtm deve-se utilizar o nome NomeRelJUCERJAComparativo.

Os nomes para o layout foram criados devido a exigência da JUCERJA que solicitou alteração no título dos relatórios DRE e DRE comparativa.

Caminho: Relatórios > Demonstrações > Resultado > Layout > Campo Dados

Lançamentos > Manutenção\n\nPara o relatório de listagem de lançamentos foi disponibilizada a opção Origem para ser incluída no relatório.\n\nCaminho: Lançamentos > Lançamentos > Manutenção > Listar > Listagem de lançamentos”}”>Disponibilizada a coluna origem na tela de lançamentos, onde são apresentadas todas as origens disponíveis no Contábil SQL.

Caminho: Lançamentos > Lançamentos > Manutenção

Para o relatório de listagem de lançamentos foi disponibilizada a opção “Origem” para ser incluída no relatório.

Caminho: Lançamentos > Lançamentos > Manutenção > Listar > Listagem de lançamentos

Configuração > Configuração\n\nPara inclusão dos lançamentos do grupo Demais Contas deve-se utilizar as opções:\n\nProcessar em Lote\nAdicionar partida como temporária\nAdicionar partida como permanente\nReverter partida do lançamento temporário\nPara as informações temporárias haverá impacto na Parte B do Lalur e Lacs.\n\nA opção processar em lote fará com que vários lançamentos sejam incluídos aos mesmo tempo com uma das opções citadas acima.\n\nCaminho: Lançamentos > Lançamentos > Funções > Lalur e Lacs\n\nPara empresas em fase pré-operacional deve-se marcar tal opção no momento do cadastro da empresa.\n\nOs campos data de encerramento e Taxa de amortização só deverão ser preenchidos no momento que ocorrerem.\n\nAo marcar a opção \n\nEm fase pré-operacional\n\ntodos os lançamentos realizados no grupo de despesas (será observada a classificação de contas da empresa) serão controlados na Parte B do Lalur e do Lacs e todos os lançamentos serão adicionados no Lalur e no Lacs com o código 71 que é Despesas pré-operacionais.\n\nAo preencher a data de encerramento e a taxa de amortização as Despesas pré-operacionais poderão amortizadas e ter seus lançamentos gerados no Lalur e Lacs. E todos os lançamentos gerados após a data de encerramento serão considerados como despesas.\n\nCaminho: Sistema > Empresas > Manutenção\n\nO processo de amortização gera todos os lançamentos da Parte A do Lalur e do Lacs com o código 147 (-) Despesas pré-operacionais além de gerar todos os lançamentos da Parte B do Lalur e do Lacs.\n\nCaminho: LALUR > LALUR > Lançamentos da Parte A > Funções > Inserir amortização > Selecionar o mês que deseja”}”>Disponibilizada Configuração para automatização do Lalur.

As contas informadas no grupo permanente serão automaticamente inseridas na parte A do Lalur ou Lacs e as contas informadas no grupo Demais Contas deverão ser usadas as funções de adicionar ou reverter lançamento no Lalur e Lacs

Caminho: LALUR > Configuração > Configuração

Para inclusão dos lançamentos do grupo Demais Contas deve-se utilizar as opções:

Processar em Lote
Adicionar partida como temporária
Adicionar partida como permanente
Reverter partida do lançamento temporário
Para as informações temporárias haverá impacto na Parte B do Lalur e Lacs.

A opção processar em lote fará com que vários lançamentos sejam incluídos aos mesmo tempo com uma das opções citadas acima.

Caminho: Lançamentos > Lançamentos > Funções > Lalur e Lacs

Para empresas em fase pré-operacional deve-se marcar tal opção no momento do cadastro da empresa.

Os campos data de encerramento e Taxa de amortização só deverão ser preenchidos no momento que ocorrerem.

Ao marcar a opção

Em fase pré-operacional

todos os lançamentos realizados no grupo de despesas (será observada a classificação de contas da empresa) serão controlados na Parte B do Lalur e do Lacs e todos os lançamentos serão adicionados no Lalur e no Lacs com o código 71 que é Despesas pré-operacionais.

Ao preencher a data de encerramento e a taxa de amortização as Despesas pré-operacionais poderão amortizadas e ter seus lançamentos gerados no Lalur e Lacs. E todos os lançamentos gerados após a data de encerramento serão considerados como despesas.

Caminho: Sistema > Empresas > Manutenção

O processo de amortização gera todos os lançamentos da Parte A do Lalur e do Lacs com o código 147 (-) Despesas pré-operacionais além de gerar todos os lançamentos da Parte B do Lalur e do Lacs.

Caminho: LALUR > LALUR > Lançamentos da Parte A > Funções > Inserir amortização > Selecionar o mês que deseja

Balancetes > Projeto”}”>Criado o relatório Balancete por Projeto, além de disponibilizar a opção Projeto nos seguintes relatórios: DRE, Balanço Patrimonial, Razão, Balanço Comparativo, Balancete por Centro de Custo.

Caminho: Relatórios > Balancetes > Projeto

Encerramento > Encerramento”}”>No encerramento do exercício foram disponibilizadas as opções Plano Auxiliar e Associação com Plano Auxiliar.

Ao marcar a opção “Plano Auxiliar” toda mudança que ocorreu no mesmo será atualizada no exercício seguinte.

Ao marcar a opção Associação com Plano Auxiliar toda mudança que ocorrer relacionada ao vínculo do mesmo será atualizada no exercício seguinte.

Caminho: Exercício > Encerramento > Encerramento

Plano de Contas > Manutenção > Funções > Importar plano de contas”}”>Foi disponibilizada opção para importar plano de contas diretamente no Contábil SQL.

Para importação deve-se previamente cadastrar a máscara da empresa.

Ao criar o arquivo csv deve-se seguir a ordem dos dados informados na tela de importação.

Caminho: Cadastro > Plano de Contas > Manutenção > Funções > Importar plano de contas

SPED > ECD > ECD 2020 ou posterior > Aba Opções > Opção Omitir participantes sem relação válida”}”>Ao gerar a ECD foi disponibilizada a opção Omitir participantes sem relação válida por default a configuração é marcada e somente serão enviados para a ECD participantes que possuírem efetivo relacionamento de acordo com códigos de relacionamento do Sped contábil.

Caminho: Obrigações Federais > SPED > ECD > ECD 2020 ou posterior > Aba Opções > Opção Omitir participantes sem relação válida

Balanços > Padrão Fiscal > Desmarcar a opção Texto Padrão”}”>Disponibilizado aumento da quantidade de caracteres para preenchimento do campo texto padrão onde serão aceitos até 537 caracteres.

Caminho: Relatórios > Balanços > Padrão Fiscal > Desmarcar a opção Texto Padrão

Termos > Abertura”}”>Ao criar um novo layout que será o padrão da empresa não será necessário toda vez que gerar o relatório escolher o novo layout.

Ao escolher todos os detalhes para gerar o relatório o mesmo será repetido na próxima emissão.

Caminho: Relatórios > Termos > Abertura

Importar Dados da ECD > Opção Plano de Contas > Processar > Selecionar o arquivo e abrir”}”>Foi disponibilizada a opção para que a ECD possa importar os dados do plano de contas de contar ano ativo na empresa, os dados da ECD deverão ser do mesmo ano da empresa selecionada.

Caminho: Extras > Importar Dados da ECD > Opção Plano de Contas > Processar > Selecionar o arquivo e abrir

Lançamentos > Manutenção > Listar > Exportar”}”>Habilitada a opção de exportar a listagem de lançamentos com bloco marcado ou filtro.

Onde a listagem irá gerar os dados do bloco ou do filtro.

Caminho: Lançamentos > Lançamentos > Manutenção > Listar > Exportar

Configuração > Configuração > E-mail”}”>Na configuração de e-mail foram disponibilizadas opções para informar a criptografia e a versão TLS.

Caminho: Sistema > Configuração > Configuração > E-mail

Inclusão da abertura “Projeto” nos seguintes fatos contábeis:

GRCS Funcionário, GRCS Patronal, Guia GRRF, Guia SEFIP, PIS Folha, Provisão de 13º Salário, Provisão de Férias, Vale Transporte

SPED > ECD > ECD 2020 ou posterior – Escrituração Contábil Fiscal > Aba Outras Informações > Opção Considerar contas de compensação”}”>Disponibilizada opção para que seja decidido pelo usuário se as contas de compensação serão informadas na ECD.

As contas de compensação deverão estar previamente cadastradas na Classificação de Contas em Compensação do Ativo e Compensação do Passivo.

Caminho: Obrigações Federais > SPED > ECD > ECD 2020 ou posterior – Escrituração Contábil Fiscal > Aba Outras Informações > Opção Considerar contas de compensação